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標題: ...闲置募集資金購買理財產品到期赎回并继续購買理財產品的进展公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-7-13 16:44
標題: ...闲置募集資金購買理財產品到期赎回并继续購買理財產品的进展公告
證券代码：600529 證券简称：山东藥玻通知布告编号：2023-041

山东省藥用玻璃股分有限公司

關于利用部門闲置召募資金采辦理財富品到期赎回并继续改善寒性體質，采辦理財富品的希望通知布告

本公司董事會及全部董事包管通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●拜托理財受托方:中國工商銀行股分有限公司

●拜托理財金额：人民币20,000.00万元

●拜托理財富品名称：挂钩型布局性存款【專户型2023年第255期B款】

●拜托理財富品刻日：92天

●实行的审议步伐：公司于2023年4月22日召開了第十届董事會第六次集會和第十届监事會第五次集會，并于2023年5月18日召開了2022年年度股东大會，审议經由過程了《關于利用闲置召募資金采辦理財富品的议案》，赞成公司利用总额度不跨越人民币13亿元的豐胸茶,临時闲置召募資金举行采辦平安性高、活動性好、刻日不跨越12個月（含）的保本型理財富品（包含但不限于协议性存款、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内转動利用，召募資金理財利用额度及授权的有用期為自议案經公司2022年年度股东大會审议經由過程之日起12個月内有用。详细内容详见公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《山东省藥用玻璃股分有限公司關于利用闲置召募資金采辦理財富品的通知布告》（通知布告编号：2023-021）。

1、利用临時闲置召募資金采辦理財富品到期赎回的环境

公司于2023年4月11日以闲置召募資金人民币20,000万元采辦了中國工商銀行股分有限公司的挂钩型布局性存款【專户型 2023年第127期C款】，详细环境详见公司登载在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）上的《山东省藥用玻璃股分有限公司關于利用闲置召募資金采辦理財富品的希望通知布告》（通知布告编号：2023-012）。

公司已于2023年7月11日到期赎回上述理財富品，收回本金20,000.00万元，赎回本產物收益率為2.6472%，得到理財收益人民币1,334,478.90元。本金及利錢于2023年7月11日、12日已奉還至召募資金账户。

2、本次拜托理財概述

（一）投資目标

為提高召募資金利用效力，公道操纵临時闲置召募資金，在确保不影响召募資金項目扶植和利用、召募資金平安的环境下，增长公司的收益，為公司及股东获得更多回报。

（二）投資金额

截至本通知布告日，公司已利用非公然刊行股票召募資金86,000.00万元采辦理財富品，未跨越公司董事會對利用闲置召募資金举行采辦理財富品的授权额度。

（三）資金来历

一、資金来历环境

本次采辦理財的資金来历為公司闲置召募資金。

二、召募資金根基环境

详细详见公司于 2022年 11月 29日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體表露的《公司關于利用闲置召募資金采辦理財富品的通知布告》（通知布告编号：2022-051）。

三、是不是影响募投項目施行进度

公司本次采辦理財富品不會影响募投項目施行进度，不存在變相扭转召募資金用处的举動，有益于进一步提高召募資金利用效力。

（四）拜托理財富品的根基环境

受托方名称產物类型產物名称金额（万元）估计年化收益率（%）估计收益金额（万元）

中國工商銀行股分有限公司銀行理財富品挂钩型布局性存款【專户型2023年第255期B款】 20,000.00 1.2-3.04 60.49-153.25

產物刻日收益类型布局化放置参考年化收益率估计收益是不是组成联系關系買賣

92天保本浮動收益型不合用不合用不合用否

（五）投資刻日

一、收益肇端日：2023年7月12日

二、到期日：2023年1激活毛囊,0月12日

本次采辦理財富品刻日為92天。

3、审议步伐

公司于2023年4月22日召開了第十届董事會第六次集會和第十届监事會第五次集會，并于2023年5月18日召開了2022年年度股东大會，审议經由過程了《關于利用闲置召募資金采辦理財富品的议案》，赞成公司利用总额度不跨越人民币13亿元的临時闲置召募資金举行采辦平安性高、活動性好、刻日不跨越12個月（含）的保本型理財富品（包含但不限于协议性存款、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内转動利用，召募資金理財利用额度及授权的有用期為自议案經公司2022年年度股东大會审议經由過程之日起12個月内有用。详细内容详见公司在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《山东省藥用玻璃股分有限公司關于利用闲置召募資金采辦理財富品的通知布告》（通知布告编号：2023-021）。

4、投資危害阐發及風控辦法

（一）投資危害

虽然采辦的理財富品是用于投資平安性高、活動性好、刻日不跨越12個月（含）的投資產物，投資危害可控，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，公司将按照經濟情势和金融市場的睡眠減肥法,變革當令适當的参與，但不解除该項投資遭到市場颠簸的影响。

（二）针對投資危害拟采纳的辦法

一、公司将严酷依照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求（2022年修订）》、《上海證券買賣所股票上市法则（2022年1月修订）》、《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范运作》等有關划定打點相干理財富品营業。

二、公司依照决议计划、履行、监视本能機能相分手的原则創建健全理財富品的审批和履行步伐，有用展開和規范运行理財富品的投資產物采辦事宜，确保資金平安。

三、公司将严酷遵照谨慎投資原则挑选投資工具,选择信用好、范围大、有能力保障資金平安的刊行主體所刊行的產物。

四、公司財政部分相干职员将实時阐發和跟踪投資產物的投向、希望环境，如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将实時采纳响應顾全辦法,節制理財危害。

五、公司监事會、自力董事、董事會审计委员會有权對資金利用环境举行监视與查抄，需要時可以礼聘專業機構举行审计。

5、投資對公司的影响

（一）公司近来一年又一期的財政指标

单元：元

項目 2022年12月31日（經审计） 2023年3月31日（未經审计）

資產总额 8,784,252,529.93 8,930,331,690.45

欠债总额 1,822,573,049.80 1,802,253,625.27

净資產 6,961,679,480.13 7,128,078,065.18

項目 2022年度（經审计） 2023年1-3月（未經审计）

谋划勾當現金流量净额 252,442,324.58 210,561,918.95

（二）對公司的影响

公司利用部門临時闲置召募資金举行采辦理財富品事項不组成联系關系買賣，是在确保召募資金投資項目正常举行和包管召募資金平安的条件下举行的，不影响召募資金投資項目标正常施行，不存在變相扭转召募資金用处的情景。本次利用部門临時闲置召募資金举行采辦理財富品，有益于提高召募資金的利用效力，得到必定的投資效益，為公司及股东谋取更多的投資回报，不會侵害公司及全部股东，出格是中小股东的长处。

（三）拜托理財的管帐处置方法及根据

按照《企業管帐准则第22号—金融东西确認和计量》划定，連系所采辦理財富品的性子，經由過程“買賣性金融資產”、“公平價值變更损益”、“投資收益”科目举行管帐处置。

6、决议计划步伐的实行及监事會、自力董事、保薦機構定见

2023年4月22日召開了第十届董事會第六次集會和第十届监事會第五次集會，审议經由過程了《關于利用闲置召募資金采辦理財富品的议案》，為提高闲置召募資金利用效力，在确保不影响召募資金投資項目扶植和召募資金利用的环境下，公司拟利用最高额度不跨越 13亿元闲置召募資金，择機、分阶段采辦平安性高、活動性好、刻日不跨越12個月（含）的保本型理財富品。以上資金额度可轮回利用，并授权董事长在有用期内和额度范畴老手使决议计划权。公司自力董事、监事會、保薦機構已别离對此颁發了赞成的定见。

7、危害提醒

虽然公司投資平安性高、活動性好的理財富品，整體危害可控，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响，存在必定的體系性危害。公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當地参與，低落市場颠簸引發的投資危害。

8、截至本通知布告日，公司近来十二個月利用召募資金拜托理財的环境

单元：万元

序号通知布告编号拜托理財受托方理財富品类型現实投入金额現实收回本金現实收益現实收益率還没有收回本金

1 2022-059 中國工商銀行股分有限公司布局性存款產物-專户型2022年第460期C款 20,000.00 20,000.00 187.40 3.60% -

2 2022-059 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款（機構專户）【CSDVY202225049】 10,001.00 10,001.00 91.24 3.505% -

3 2022-059 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款（機構專户）【CSDVY202225050】 9,999.00 9,999.00 90.00 3.495% -

4 2022-060 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120221222001 20,000.00 20,000.00 167.67 3.40% -

5 2022-061 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120221229001 20,000.00 20,000.00 167.67 3.40% -

6 2023-002 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【CSDVY202326790】 4,999.00 4,999.00 45.12 3.62% -

7 2023-002 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【CSDVY202326789】 5,001.00 5,001.00 45.75 3.63% -

8 2023-002 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【CSDVY202326788】 4,999.0失眠保健食品,0 4,999.00 59.57 4.78% -

9 2023-002 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【CSDVY202326787】 5,001.00 5,001.00 60.38 4.79% -

10 2023-003 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120230119001 8,000.00 8,000.00 67.07 3.40% -

11 2023-003 中國工商銀行股分有限公司布局性存款產物-專户型2023年第021期E款 18,000.00 18,000.00 139.99 3.02% -

12 2023-007 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120230324001 20,000.00 20,000.00 159.67 3.10% -

13 2023-010 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120230331001 20,000.00 20,000.00 152.88 3.10% -

14 2023-011 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【CSDVY202330964】 10,001.00 10,001.00 36.91 1.40% -

15 2023-011 中國銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【CSDVY202330965】 9,999.00 9,999.00 115.36 4.76% -

16 2023-012 中國工商銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【專户型2023年第127期C款】 20,000.00 20,000.00 133.45 2.65% -

17 2023-017 中國銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120230421001 8,000.00 8,000.00

18 2023-029 中國工商銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【專户型2023年第153期C款】 18,000.00 18,000.00

19 2023-031 中國工商銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【專户型2023年第157期L款】 20,000.00 20,000.00 79.60 2.38% -

20 2023-036 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120230628001 20,000.00 20,000.00

21 2023-038 中國扶植銀行股分有限公司定制型布局性存款37063734120230630001 20,000.00 20,000.00

22 2023-041 中國工商銀行股分有限公司挂钩型布局性存款【專户型2023年第255期B款】 20,000.00 20,000.00

合计 312,000.00 226,000.00 1,799.73 86,000.00

近来12個月内单日最高投入金额 40,000.00

近来12個月内单日最高投入金额/近来一年净資產（%） 5.75

近来12個月拜托理財累计收益/近来一年净利润（%） 2.91

今朝已利用的理財额度 86,000.00

還没有利用的理財额度 44,000.00

总理財额度 130,000.00

特此通知布告。

山东省藥用玻璃股分有限公司董事會

2023年7月13日

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