|
|
證券代码：000089 證券简称：深圳機場 通知布告编号：2023-004
深圳市機場股分有限公司
關于利用自有資金展開投資理財的通知布告
本公司及董事會全部成員，包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
為提高公司資金收益，在包管平常谋劃及扶植資金需求，保障資金平安的条件下，公司拟利用不跨越人民币200,000万元的闲置自有資金采辦短時間銀行理財富品及深圳市属國企刊行的融資類金融產物等類型的投資理財（如下简称“投資理財富品”）。在上述额度范畴内，資金可以在一年内举行轉動利用，同時授权公司司理层详细施行和打點上述理財事項，授权刻日自公司股东大會审议經由過程之日起一年内有用。按照有關劃定，本次拟展開的投資理財营業不组成联系關系買賣。详细内容以下：
1、投資表面
（一）投資目標
為提高資金收益率，在不影响公司正常谋劃及扩建工程資金需求的环境下，拟利用不跨越人民币200,000万元的自有資金采汐止通馬桶,辦投資理財富品，以增长公司收益。
（二）投資额度
公司利用不跨越人民币200,000万元（含本数）的自有資金展開投資理財，用于采辦短時間銀行理財富品及深圳市属國企刊行的融資類金融產物等類型的投資理財。在上述產物類型额度范畴内，資金可以轉動利用。
（三）投資品種
為节制危害，以上额度内資金全数用于指夾式脈搏血氧機,采辦低危害、短時間（不跨越一年）的投資理財富品。
（四）决定有用期
公司股东大會核准之日起一年之内。（此有用期计较為签订采辦投資理財相干协定的日期，而非投資理財相干协定实行终了的日期）。
（五）資金来历
資金来历為公司及控股子公司的自有資金。
（六）决议计劃步伐
该項议案由公司股东大會审议核准，股东大會授权公司司理层详细施行和打點上述理財事項。
（七）信息表露
公司将根据深圳證券買賣所的有關劃定，实時做好相干信息表露事情。
2、投資危害阐發及危害节制辦法
（一）投資危害
1.虽然選擇低危害理財投資，但場中投注預告，金融市場受宏观經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响現实收益低于预期；
2.公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當的参與，是以该項投資的現实收益具备不肯定性。
（二）针對投資危害，拟采纳辦法以下：
1.公司将依照决议计劃、履行、监視本能機能相分手的原则創建健全投資理財富品采辦的审批和履行步伐,規范投資理財事宜的有用展開和運行,确保理財資金平安。
2.公司将实時阐發和跟踪投資理財投向、項目希望环境，如發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将实時采纳响應辦法，节制投資危害。
3.公司内部审计部分對理財資金利用與保管环境举行平常监視。
4.公司监事會、自力董事有权對資金利用环境举行监視與查抄，需要時可以礼聘專業機構举行审计。
5.公司将根据深圳證券買賣所的相干劃定，实時做好相干信息表露事情。
3、對公司的影响
（一）在合适國度法令律例及保障投資資金平安的条件下，在包管公司平常谋劃運作等各類資金需求的环境下，利用闲置的自有資金展開投資理財，可以或许节制投資危害，不會影响公司主营营業的正常展開，不存在侵害公司股东长处的环境。
（二）利用闲置的自有資金展開投資理財有益于提高公司的資金利用效力和收益，進一步晋升公司总體事迹程度。
4、自力董事關于公司利用自有資金展開投資理財的自力定見
（一）公司内控轨制较為完美，公司内控辦法和轨制健全，資金平安可以或许获得保障。
（二）公司今朝谋劃环境杰出，財政状态稳健，自有資金丰裕。為晋升公司自有資金的利用效力，增长收益，在合适國度法令律例及保障投資資金平安的条件下，在包管公司平常谋劃運作等各類資金需求的环境下，利用闲置的自有資金采辦短時間銀行理財富品及深圳市属國企刊行的融資類金融產物等類型的投資理財，有益于在节制危害条件下提高自有資金的利用效力，增长自有資金收益。该事項不會對公司出產谋劃造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。相干审批步伐合适法令律例及《公司章程》劃定。
综上，咱們赞成公司利用最高额不跨越20亿元人民币的自有闲置資金，采辦投資理財富品，在授权刻日内该额度可以轉動利用。赞成将本领項提请公司股东大會审议。
5、监事會關于公司利用自有資金展開投資理財的定見
公司在不影响平常谋劃及扶植資金需求的环境下，操纵自有闲置資金采辦短時間銀行理財富品及深圳市属國企刊行的融資類金融產物等類型的投資理財，有益于提高公司資金的利用效力和效益，不會影响公司主营营業的正常展開，不會侵害公司及中小股东长处。该事項的决议计劃和审议合适公司董事會和股东大會的权柄范畴，决议计劃步伐和审议步伐合适《公司章程》的劃定。咱們赞成公司利用最高额不跨越20亿元人民币的自有闲置資金展開投資理財，利用刻日自股东大會审议經由過程之日起一年内有用。
6、截至本表露日前十二個月采辦理財富品环境
受托人名称 資金来历 產物類型 拜托理財金额（万元） 肇端日期 到期日期 現实收回本金（万元） 現实投資收益（万元）
中原銀行股分有限公司深圳 自有資金 大额存单 30,關節去黑淨化素,000 2021年1月29日 2021年7月28日 - -
分行（注）
中原銀行股分有限公司深圳分行 自有資金 大额存单 30,000 2021年7月28日 2022年1月24日 30,000 1,155
工商銀行深圳分行福永支行 自有資金 布局性存款 50,000 2022年1月14日 2023年1月13日 - -
北京銀行深圳分行業務部 自有資金 布局性存款 50,000 2022年1月18日 2022年7月18日 50,000 914
北京銀行深圳分行業務部 自有資金 布局性存款 15,000 2022年1月18日 2022年7月18日 15,000 276
上海銀行寶安支行 自有資金 布局性存款 15,000 2022年1月18日 2022年7月25日 15,000 293
北京銀行深圳分行業務部 自有資金 布局性存款 50,000 2022年7月21日 2023年7月21日 - -
北京銀行深圳分行業務部 自有資金 布局性存款 20,000 2022年7月27日 2023年2月2日 - -
北京銀行深圳分行業務部 自有資金 布局性存款 20,000 2022年7月28日 2023年2月2日 - -
注：2021年7月28日，公司對本到期理財富品举行了展期，该產物到期一次兑付本息。（详見公司通知布告《2021-037 關于對自有資金采辦銀行保本理財富品举行展期的通知布告》）
7、备查文件
（一）公司第八届董事會第六次姑且集會决定；
（二）公司第八届监事會第四次姑且集會决定；
（三）自力董事關于公司利用自有資金采辦保本理財富品的自力定見。
特此通知布告。
深圳市機場股分有限公司董事會 |
|
發表於 2023-1-9 19:31:06
收藏